Проводники глобальных перемен

Новости

03.10.2017, 16:32

Во время установочного совещания по проекту «Интегрированная система планирования АО «НК «ҚТЖ» под председательством вице-президента по финансам ҚТЖ ЖасланаМадиева, являющегося спонсором проекта, были обозначены цели, ожидаемый эффект, представлена структура команды проекта первой волны, схема взаимодействияи даны конкретные поручения руководителям ичленам рабочих групп. Напомним, что цель проекта – совершенствование процесса планирования на всех этапах. То есть,от определения спроса и производственного планирования до утверждения стратегических финансовых показателей, которые коснутся всех уровней планирования от линейного до корпоративного, и во всех трех горизонтах планирования (стратегический, среднесрочный и оперативный). Как известно, главный секрет управления – в планировании и верной стратегии.И АО «НК «ҚТЖ», являясь частью экономики Казахстана, также вместе со всей страной работает над максимально эффективным прогнозированием. Для этого в компании и ведется активная работа по созданию Интегрированной системы планирования(ИСП). – Данная система – это один из приоритетных проектов Программы трансформации бизнеса. Он направлен на совершенствование управляемости компании за счет повышения точности прогнозирования производственно-финансовых показателей. В неймы должны рассмотреть разные горизонты планирования: краткосрочный – до одного года, среднесрочный – от одного года до пяти лет и долгосрочный – от пяти лет и выше. Также проект предусматривает определение ключевых показателей деятельности предприятия, – отмечает вице-президент по финансам АО «НК «ҚТЖ» ЖасланМадиев. По его словам, еще в ноябре прошлого года было принято решение создать прототип Интегрированной системы планирования, инициированный АО «ФНБ «Самрук-Қазына» на основе деятельности АО «КТЖ – Грузовые перевозки» на существующих ИТ-системах в компании. Проще говоря, ИСП – совокупность различных информационных систем, позволяющих смоделировать множественные сценарии для формирования производственного и финансового планов предприятия. Как оказалось, при существующем процессе планирования в АО «НК «ҚТЖ» финансовые и производственные планы интегрируются на уровне агрегированных статистических показателей. Формирование производственного плана имеет несколько независимых ветвей: планирование грузооборота, нормирование локомотивных парков по грузообороту и статистическим данным о скоростях и пробегах; планирование работы и нормирование вагонных парков (техплан) по заявочной компании и статистике; график движения и план формирования поездов и оперативные корректировки к ним. И сегодня в результате развития информационных технологий, в том числе приложений для железнодорожной отрасли, существуют инструменты, позволяющие моделировать операционную деятельность. Благодаря им стало возможным строить системы прецизионного планирования со встроенными алгоритмами оптимизации. При интегрировании с финансовым планированием обеспечивается максимизация ключевых показателей эффективности. Главными же предпосылками для реализации проекта стало то, что стратегией развития АО «НК «ҚТЖ» до 2025 года предусмотрено повышение операционной эффективности с учетом сбалансированного подхода между понижением базы затрат, повышением тарифов и увеличением объемов грузооборота как во внутренних, так и во внешних рынках. Также действующее планирование в АО «НК «ҚТЖ» осуществляется по принципу «снизу-вверх», что понижает амбициозность целевых значений КПД. Кроме того, предпосылками стали и технические ограничения продуктов MicrosoftOffice при попытке детализации прогнозов и наличие на рынке более современных решений по прогнозированию. – Интегрированная система планирования автоматизирует и оптимизирует процессы планирования и нормирования грузовых и пассажирских перевозок, упрощает сложную систему взаимодействия различных подразделений и служб АО «НК «ҚТЖ» и ее клиентов, – рассказалЖасланМадиев. Таким образом, удобство работы в ИСП в том, что все показатели взаимосвязаны и находятся в едином информационном пространстве. При изменении, скажем, прогнозов доходной части, автоматически будет происходить корректировка взаимосвязанных позиций. Особенность интегрированной системы планирования еще и в том, что она позволяет составлять прогнозы с детализацией от станции до станции. По словам спонсора, точность прогнозов обеспечивается наличием достоверных исторических данных, которые будут вводиться в ИСП. При этом периметр внедрения Интегрированной системы планирования и сроки его дальнейшей реализации представляют собой следующее: в 2018 году – АО «КТЖ – Грузовые перевозки» и АО «KTZExpress», в 2019-м – Корпоративный центр и филиал АО «НК «ҚТЖ» – «Дирекция магистральной сети», в 2020 году– АО «Пассажирские перевозки» и АО «Қазтеміртранс». А в 2021 году в системе должны работать остальные дочерние организации АО «НК «ҚТЖ» входящие в консолидированную отчетность. В целом при внедрении проекта значительно сократится как погрешность в прогнозировании грузооборота и доходов, так и срок подготовки этих прогнозов. Кроме того, появится возможность оперативного составления различных сценариев при прогнозировании, в зависимости от изменений макроэкономических и других показателей внешней среды. Также появится возможность более точно прогнозировать и производственные показатели, что в итоге приведет к ускорению составления прогнозов всех финансовых показателей, таких как прогноз баланса, бюджета доходов и расходов, движения денежных средств. Вместе с тем, ожидаемые финансовые выгоды от успешного внедрения проекта ИСП до 2021 года составляют 44 миллиарда тенге (2018 г. – 10 млрд тенге;2019 г. – 10 млрд тенге;2020 г. – 12 млрд тенге;2021 г. – 12 млрд тенге). Интегрированность и гибкость модели также позволит оперативно оценить влияние изменений на все аспекты бизнеса, а варианты разных сценариев – позволяет сравнивать различные варианты внешних факторов и выбрать оптимальный сценарий. Кроме того, по словам спикеров, увеличенная скорость (с четырех месяцев до нескольких дней) позволит освободить ресурсыи оперативно реагировать на изменения. А увеличенная детализация даст возможность принимать взвешенные управленческие решения. Во время совещания также кратко обсудили прототип проекта ИСП, объем которого –до 20% от функционального объема полного внедрения. Помимо того, в своем докладе главный менеджер департамента финансового контроллинга АО «НК «ҚТЖ», директор проекта Айгуль Нурпеисова подробно рассказала об объеме по волнам ио верхнеуровневом плане работ проекта. В свою очередь,о целевом процессе планирования с использованием ИСПи о формировании требований от функциональных заказчиков ҚТЖ рассказал главный менеджер первого уровня филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Центр трансформации бизнеса»,новый руководитель проекта Мадияр Султанбек. Немаловажно, что во время совещания был официально дан старт работам по дизайну и определены такие ближайшие шаги, как завершение формирования рабочих групп от ГП, ГВЦ, KTZ Express; завершение fit-gap-анализа процессов планирования; перенос прототипа на серверы ҚТЖ и мобилизация команды внешнего консалтинга.

Проводники глобальных перемен

Читайте также